U8资金管理系统介绍：
U8 资金管理系统为用户提供了全面、灵活、实用、准确的资金预测功能，通过资金预测，用户能随时掌握企业未来的资金流向、流量和盈缺情况；同时资金管理系统还提供了资金风险预警功能，以帮助用户防范支付危机；除此之外，用户还可以进行筹投资规划和筹投资管理。
U8资金管理系统主要为大中型企业或企业集团的结算中心、财务公司，以及企业的财务部、资金管理处、投资部等部门提供资金预测、资金盈缺分析、资金风险提示，以及筹资投资业务的管理服务。
U8资金管理系统功能：
为了适应社会经济的快速发展，在日趋激烈的市场竞争中得以生存，越来越多的企业开始关注资金管理问题。如何预知企业未来的资金流向和流量，以保证资金的合理流动，使有限资金得以充分利用；如何使资金有计划的收支，保障企业生产经营顺利进行；如何加强企业内部资金管理，合理考核各部门或业务员的资金占用情况，已成为企业急待解决的问题。为此，资金管理系统为用户提供了如下功能：
资金预测：通过使用资金预测功能，用户可以随时掌握企业未来的资金流向、流量和盈缺情况；同时资金管理系统还提供了资金风险预警功能，以帮助用户防范支付危机；
资金计划：实现了对资金计划的编制、审批、追加以及执行情况分析等全过程管理，为保障企业生产经营顺利进行奠定了坚实的基础；
筹投资管理：通过使用筹投资管理功能，用户可以进行筹投资规划和管理；
内部资金管理：实现了对企业内部存取款以及借还款业务的管理，同时还提供了计息处理功能，用以计算资金收益/成本，作为各部门或业务员的一项考核依据。
U8资金管理系统目前能实现的主要功能如下：
1、资金预测
资金管理产品提供资金预测功能，主要是通过计算时间轴上各结点将要发生的资金流入量、资金流出量、净现金流量和资金余额等数据，预测企业在一段时间内资金的短缺和盈余情况，用以防范支付危机，提高资金的使用效率。
实现方法：
首先定义预测过程要使用的指标，设置收付款预期，预计资金实际收付款日期以及实际收付款金额，根据实际需要建立不同的预测方案（模版），在进行资金预测时，系统依据选中的预测模板，自动从相关系统中读取数据。
2、筹投资管理
资金管理产品提供企业筹资管理功能，通过输入筹措资金来源和数量，对企业进行筹资渠道管理、筹资金额管理、筹资成本分析，从而调整企业筹资结构，实现最优资本结构。
资金管理产品提供企业投资管理功能，通过对日常经营投入和对外投资管理，对企业进行投资方向管理、投资金额管理、投资收益分析，从而合理计划企业投资结构，达到资金的合理使用。
实现方法：
在开始使用资金管理产品之前，已经有一些筹投资项目在进行，为了保证业务的延续性，首先要进行期初数据的录入，包括录入系统提供的期初应该录入的各种单据，然后根据业务的不断发展在日常单据中录入日常数据。
3、资金盈缺分析
资金管理产品提供企业资金盈缺分析功能，根据资金预测结果，查看未来经营期间将要发生的资金流入量、资金流出量、净现金流量和资金余额，及时弥补资金缺口，合理安排盈余资金避免资金闲置。
实现方法：
根据资金预测结果，进行资金分析、资金调度，合理调整资金计划。
4、资金风险提示
资金管理产品提供企业资金风险提示功能，依据资金预测结果对资金风险（短缺）进行预警，并可根据企业自己定义的提前报警天数对筹投资、定期存款、担保业务进行预警。
实现方法：
根据用户录入的提前报警天数，自动生成资金风险预警单，及时提醒企业管理人员。
5、资金管理模块操作流程
资金管理模块新增功能
1.资金调度
允许用户依据资金预测的结果，对未来的资金收付进行调度（可以明细到每一笔业务），以实现对资金盈余和短缺的调节，最大限度减少资金缺口。
资金管理模块改进功能
1.设置预测模版
增加复制功能。
2.预测定义
完善删除功能，允许用户删除与当前预测编号相关的所有预测数据。
3.资金预测
由原来的系统自动清除中间结果数据改为由用户手工清除。
资金管理模块完善问题
1.系统预置预测指标
新增了26个系统预置预测指标，改进了13个系统预置预测指标。
新增的系统预置预测指标：
合同管理系统：合同结算单
销售管理系统：发货单、销售普通发票、销售专用发票、待垫费用单、销售费用支出单
采购管理系统：专用采购发票、普通采购发票
委外管理系统：委外订单、专用委外发票、普通委外发票
应收款管理系统：合同结算单、银行承兑汇票、商业承兑汇票
应付款管理系统：合同结算单、银行承兑汇票、商业承兑汇票
出口管理系统：订单、销货单、出口发票、信用证、费用单
进口管理系统：订单、进口发票、信用证
网上报销管理系统：借款单
改进的系统预置预测指标：
合同管理系统：销售合同、采购合同、应收合同、应付合同、其他合同
销售管理系统：销售订单
采购管理系统：采购订单
应收款管理系统：销售普通发票、销售专用发票、其他应收单
应付款管理系统：采购普通发票、采购专用发票、其他应付单
2.收付款预期
由于大多数业务单据本版改为按余额预测，因此在进行收付款预期时这些预测指标只能选择到期结算。
只能选择到期结算的预测指标:
合同管理系统：合同结算单
销售管理系统：销售订单、发货单、销售普通发票、销售专用发票、待垫费用单、销售费用支出单
采购管理系统：采购订单、专用采购发票、普通采购发票
委外管理系统：委外订单、专用委外发票、普通委外发票
应收款管理系统：销售发票、合同结算单、其他应收单、收款单
应付款管理系统：采购发票、合同结算单、其他应付单、付款单
出口管理系统：订单、销货单、出口发票、信用证、费用单
进口管理系统：订单、进口发票、信用证
