一、用友U8+V11.1应付款管理系统介绍：
用友U8+V11.1应付款管理系统，主要用于核算和管理供应商应付账款。系统记录采购业务及其他业务所形成的,对企业的往来账款。通过应付账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、付款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。
二、用友U8+V11.1应付款管理系统功能：
1.设置：
a.提供系统参数的定义，用户结合企业管理要求进行的参数设置，是整个系统运行的基础。
b.提供单据类型设置、账龄区间的设置，为各种应付款业务的日常处理及统计分析作准备。
c.提供期初余额的录入，保证数据的完整性与连续性。
2.日常处理：提供应付单据、付款单据的录入、处理、核销、转账、汇兑损益、制单等处理。
3.单据查询：提供您查阅各类单据的功能。各类单据、详细核销信息、报警信息、凭证等内容的查询。
4.账表管理：
a.提供总账表、余额表、明细账等多种账表查询功能。
b.提供应付账龄分析、付款账龄分析、欠款分析等丰富的统计分析功能。
5.其他处理：
a.其他处理提供用户进行远程数据传递的功能。
b.提供用户对核销、转账等处理进行恢复的功能，以便您进行修改。
c.提供您进行月末结账等处理。
1.付款申请功能权限：
应用场景：各业务系统业务员申请的付款申请，只能在申请的系统中查询。如：采购业务员做的付款申请，在采购系统查询时，只能看到自己申请的单据，不能看到外系统申请的单据。
关键特性：a.付款申请统计查询从应付系统移到公共单据—付款申请单下;
b.各系统在进行付款申请查询时，按系统控制查看权限。
2.付款申请回冲预算:
应用场景：启用付款申请后，已经付款后再退款，无法进行预算回冲.
关键特性：a.增加参照付款单生成收款单功能。
b.预算回冲：收款单保存后，自动冲减付款申请的已付款金额，付款申请单进行关闭操作，将未付款金额冲回预算数.
c.不支持异币种退款.
3.付款单录入:
应用场景：参照订单生成收款单，收款单上的合同号和订单号不是一笔业务的，造成混乱.
关键特性：优选校验规则,参照来源单据自动携带相关单据号.
a.上游单据对应的系统未启用，参照来源单据后可以录入上游单据号，保存时不做校验。
b.上游单据对应的系统已启用，参照来源单据需自动带出其上游单据号，对上游单据号不可修改编辑；修改或删除来源单据号需要自动更新其上游单据号。
c.上下游单据依次为：合同—合同执行单—合同结算单—付款单；合同—订单—入库单—发票—付款申请—付款单.
4.付款业务付款申请:
应用场景：付款申请提前支付，需要提示用户是否继续操作;
关键特性：a.参照付款申请付款，默认查询一周内需要付款的申请;
b.未到付款日提前付款，提示用户.
一、用友U8+V11.1应付款管理改进功能。
1.初始设置：
a.科目设置从初始设置中单独出来，摘要设置从生成凭证中单独出来。
b.增加科目自定义项对照表，支持单据表体自定义项传入凭证中。
2.单据：
a.拆分菜单将发票录入从应收单录入中拆分出来。
b.收付款单保存时，增加关联业务单号，如订单号、合同号、发货单号之间的校验。
c.支持扫描单据条码生单：通过单据条码可实现扫码定位和扫码生单。支持扫码生单的范围如下：产品支持条码生单的单据.
3.应付付款单退款:
a.增加参照付款单生成收款单，处理付款申请付款后退款的业务.
b.预算回冲：收款单保存后，自动冲减付款申请的已付款金额，付款申请单进行关闭操作，将未付款金额冲回预算数.
c.不支持异币种退款.
二、用友U8+V11.1应付款管理完善功能。
1.单据：
a.应付单表体费用项目放开录入;
b.选择付款时，将应收单、应付单、发票表头自定义项带到付款单表头;
c.付款申请生成的付款单可以修改汇率和本币金额.
2.凭证处理
a.生成凭证过滤条件，增加票据相关的过滤条件。
b.凭证查询提供冲销凭证和被冲销凭证的查看和处理。
c.完善凭证状态标识.
3.业务账表：
a.付款统计查询增加付款单号、票据号。
b.应付对账单支持word模板和打印。
