用友U8+V11.1应收款管理系统介绍：
用友U8+V11.1应收款管理系统，主要用于核算和管理客户应收款项。系统通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，记录销售业务及其他业务所形成的对企业的往来账款。系统对应收账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、欠款分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。
用友U8+V11.1应收款管理业务介绍：
1.应收业务管理：
应收单据包括：应收单和销售发票两种。
a.若不与销售系统集成，则要录入销售业务中的各类发 票，以及销售业务之外的应收单。
b.若与销售系统集成，则销售发票及代垫费用产生的应收单据不在应收系统中录入，由销售系统传递。除此之外 的应收单在此录入.
2.收款业务管理：
直接收款单：收到现金、银行存款、票据等
a.对客户应收业务的收款
b.预收款客户款
c.销售订单定金收款
d.现款结算业务：收款后发货业务
e.坏账收回收款
f.出纳人员录入收款
针对客户的债权/债务转移
a.应收冲应收
b.预收冲应收、应收冲应付
3.票据管理:
a.相对于应收账款而言，商业汇票特别是银行承兑汇票，具有较高的信用，更易及时收回资金，加强票据管理的重要性日益显著。
b.票据管理实现从收到票据、计息、背书、退票、结算、转出、贴现、锁定等全方面的功能。
4.账期管理:
a.立账单据：发货单、发票、应收单、结算单等
b.立账日：业务日、月结、固定立账日，支持偏移日期
c.立账期：统一固定账期或依客户设置
d.到期日：支持自动设置天数或者设置为固定天数
5.核销转账等业务处理:
即时核销、手工核销、自动核销。
a.收款单可以和蓝字应收单、蓝字发票、付款单核销；付款单可以和红字应收单、红字发票、收款单核销
b.核销可以进行全额核销或部分金额核销
c.收款单的数额如果部分核销以前的单据，则余额部分可以再次核销
d.支持同币种核销、异币种核销
e.可以按合同、项目、部门、业务员等对应核销
f.可以审核后自动核销.
6.生成凭证:
支持按照多个维度设置科目，比如对方科目设置时，可按客户+销售类型，或者客户+存货分类进行设置科目
7.审批流:
a.应收应付系统支持工作流单据：
b.应收付款单
c.应付付款单
d.应付付款申请单.
8.数据权限.
a.录入单据时输入无客户权限的客户编码，会提示没有使用权限；
b.单据卡片、列表及账表相关查询时，同理控制.
1.应收业务处理—单据弃审：
应用场景：单据审核人和生成凭证的人在企业里往往不是同一人，如果弃审不加以控制，就会造成混乱
关键特性：单据弃审时需要删除凭证时，需要判断弃审人是否有删除凭证的权限
2.收款录入改进：
应用场景：参照订单生成收款单，收款单上的合同号和订单号不是一笔业务的，造成混乱
关键特性：优选校验规则:参照来源单据自动携带相关单据号;
a.上游单据对应的系统未启用，参照来源单据后可以录入上游单据号，保存时不做校验。
b.上游单据对应的系统已启用，参照来源单据需自动带出其上游单据号，对上游单据号不可修改编辑；修改或删除来源单据号需要自动更新其上游单据号。
c.上下游单据依次为：合同—合同执行单—合同结算单—收款单；合同—订单—发货单—发票—收款单.
3.科目多维度设置:
应用场景：支持按照多个维度设置科目，比如对方科目设置时，可按客户+销售类型，或者客户+存货分类进行设置科目
关键特性：a.多维度科目设置只针对控制科目和对方科目设置
b.可以同时设置多个维度，分别为：销售类型编码及名称、客户分类编码及名称、客户编码及名称、存货分类编码及名称、地区编码及名称、存货编码及名称.
c.默认优先规则为：存货、存货分类、客户、客户分类、销售类型、地区。
d.选取时先按系统默认的优先规则，再按按最明细的规则进行选取，最终确定优先级。
e.如按存货设置科目比按存货分类+客户优先；而按存货+客户+销售类型比按存货优先。
4.科目自定义对照表:
应用场景：科目设置为自定义项辅助核算时，制单时只能自动代入单据表头的自定义项，如果需要代入表体的自定义项，需要客户自己设置和表头自定义项的关系后才可使用，不够易用.
关键特性：科目取值规则:如果该科目设置为自定义项辅助核算，未进行科目自定义项对照关系的设置，则生成凭证时，将按目前系统规则，取单据表头对应的自定义项，生成凭证时自动传到科目的自定义项中。当设置对照关系时，则按设置的对照关系，取对应单据表体的自定义项，生成凭证时自动传到科目的自定义项中。
一、用友U8+V11.1应收款管理改进功能.
1.初始设置：
a.科目设置从初始设置中单独出来，摘要设置从生成凭证中单独出来。
b.增加科目自定义项对照表，支持单据表体自定义项传入凭证中。
2.单据：
a.拆分菜单将发票录入从应收单录入中拆分出来。
b.收付款单保存时，增加关联业务单号，如订单号、合同号、发货单号之间的校验。
c.支持扫描单据条码生单：通过单据条码可实现扫码定位和扫码生单。支持扫码生单的范围如下：产品支持条码生单的单据.
3.账表
a.整合应收应付对账单过滤条件。
b.应收业务总账、业务明细账、业务余额表，保持过滤条件和对账单一致，增加查询依据。
c.应收管理：当销售开票依据选项＝销售出库单时，应收系统中的业务账表“已发货未开票金额”的查询，改为金额取发货单的未开票金额－未出库数量*发货单原币含税单价进行取值。
二、用友U8+V11.1应收款管理完善功能。
1.选项：选项凭证页签，参数调整。
2.凭证处理
a.生成凭证过滤条件，增加票据相关的过滤条件。
b.凭证查询提供冲销凭证和被冲销凭证的查看和处理。
c.完善凭证状态标识.
3.其他:科目支持多币种核算 。
4.平台相关:
a.单据备注扩位，达到255位。
b.单据水印：开立、审核中、审核。
c.公共单据权限分开：付款申请单列表按系统设置权限查询。
d.部门名称可录入特殊字符，如空格、“.”和“&”等。
