用友U8+V11.1总账系统适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。 用友U8+V11.1总账系统的功能包括建立的会计科目体系,输入和处理各种记账凭证,完成记账、结账以及对账工作,输出各种总分类账、日记账、明细账和有关辅助账。主要提供凭证处理、账簿处理、出纳管理和期末转账等基本核算功能,并提供个人、部门、客户、供应商、项目核算和备查簿等辅助管理功能。在业务处理的过程中,可随时查询包含未记账凭证的所有账表,充分满足管理者对信息及时性的要求。
用友U8+V11.1总账系统总体改进:
1.打印设置及存储:
应用场景:a.支持将本地打印模板(rep)文件上传至服务器,其他客户端可以直接从服务器端进行下载使用。无需线下操作。
b.凭证套打、账簿套打参数可单独选择
关键特性:a.打印模板(rep)文件支持在线上传以及下载。
b.将凭证套打、账簿套打参数分开存储。
2.新打印控件套打设置界面前台化:
应用场景:使用新打印控件时,支持凭证、账表套打模板的设置在前台统一调整
关键特性:新打印控件下,修改套打打印设置界面值的时候同步修改原对应报表的打印设置xml文件。
3.凭证打印输出权限细化:
应用场景:支持单独设置凭证的打印输出权限,可控制为允许对凭证进行录入、审核、签字、查询等操作,但不允许打印或者输出相关凭证。
关键特性:新增凭证打印、输出的按钮权限。
4.恢复记账时同步恢复银行对账:
应用场景:恢复凭证记账时,支持同步取消自动对账的两清结果。
关键特性:恢复凭证记账时,选中“同步取消银行对账自动对账结果”参数,则在恢复记账同时取消本次恢复记账凭证范围内已经自动对过账的两清标志。
一、用友U8+V11.1总账系统业务管理关键应用。
1.严谨的内控:完善内控制度,健全内控体系,便于企业日常内部审计及外部审计;
2.多币种核算:全面支持多币种,简化设置;
3.多维度辅助核算:科目管理具有更加灵活方便的特性;
4.快捷掌控现金流量:按照现金收付实现制快捷出具现金流量表;
5.专属出纳工作台:针对出纳业务提供专属工作平台,方便出纳的操作;
6.高效的财务核算:全过程的自动化转账过程;
7.全面对账:智能准确对账。
二、用友U8+V11.1总账系统管理价值。
1.建立标准规范的财务体系:
a.紧跟国家最新法律法规及各行业对企业会计核算要求。
b.提供完整的会计核算功能以及财务管理功能。
2.资金高效管理:可用资金一目了然,现金管理严谨清晰,业务资金追根溯源。
3.多维度的业务核算:
a.通过辅助核算,实现企业各项业务的精细化核算。
b.多币种业务支持企业拓展国际市场。
4.协同的业务处理:既可以独立运行,又可以与相关业务模块共同使用,提供更完整、全面的财务管理解决方案。
5.严谨的风险内控:
a.提供内控管理思路。
b.建立全面风险体系。
6.可靠的决策分析:系统提供了丰富的账簿和财务报表,帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。
一、用友U8+V11.1总账系统改进功能:
1.总账使用旧打印控件时,支持打印模板(rep)文件上传以及下载。
2.总账选择打印设置按照客户端存储,且选择旧打印控件时,打印格式设置值直接存在服务器端。
3.总账使用新打印控件时,套打打印格式设置支持在打印工具-新打印控件-总账套打工具界面进行设置。
4.支持凭证、账簿分开设置是否套打。
5.凭证金额显示格式同时支持网格线式以及千分符式。
6.凭证以及凭证各列表中打印、输出按钮权限可进行单独设置。
7.恢复记账时支持同步取消银行对账自动对账的两清标志。
8.增加期初余额对账不平不允许年度首张凭证记账的规则,可通过选项修改为不控制。
二、用友U8+V11.1总账系统完善问题。
序号
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模块
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功能点
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功能说明
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1
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总账
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打印
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1、总账系统选项选择使用旧打印控件时,套打格式设置值直接存储至服务器(低版本是存储在客户端的),如遇重装机器系统,可直接从服务器端自动下载至该客户端,不需要再重新设置一次。
2、总账系统选项选择套打时,打印时允许调整默认进纸方向。
3、总账系统选项选择使用新打印控件,打印选择从中间页开始时,页号编码按照选择页开始进行页号排序,不再从1开始重新排序。
4、帮助说明中新增套打纸纸型与选项对应关系。
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2
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总账
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期初余额
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1、总账系统选项增加“期初余额辅助账与明细账对账不平允许记账”,默认不选择,此时首个会计期间首次记账如发现期初余额中有辅助账与明细账不平的记录给出提示不允许记账,修改选项为勾选后允许记账。
2、增加期初余额合计行信息。
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3
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总账
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账表
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1、修改启用多币种时资金日报表格式,使数据展现方式更为合理。
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4
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总账
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效率
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1、修改期初余额往来明细汇总至辅助明细后台处理规则,使效率得到大幅提升。
2、修改了期末期间损益结转的效率,使之提升一倍以上
3、修改了“资金日报表” 使之提升一倍以上。
4、优化了客户、供应商、个人往来中使用uap实现的报表的效率。
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