用友软件暂估处理方式
发布时间:2014-11-27 15:16 文章来源:未知 被浏览次数: 次
暂估业务
购买材料的企业在尚无收到结算单据时,材料已经运到并验收入库,对于这种未确定材料款先入库业务称为暂估业务。
会计中的处理方法:公司平时不编制会计分录,只登记材料明细账的实际数量。月末,结算单据仍无到达,企业应按材料暂估价入账,下月初用红字冲回暂估材料款的会计分录,以便结算单据到时可以按照结算单据进行核算。
下面针对软件中这种业务的处理方法做下简单的介绍
这是软件中对于这种业务的三种处理方式:月初回冲,单到回冲,单到补差!
举例:1.甲公司25日购买乙公司水泥100袋,暂估15元,采购入库。
2.月末了,发票还没来,单据暂估记账,制单!查明细账和生成的凭证。
3. 核算月末结帐后,系统自动对暂估的单据在下月1号红冲,且在购销单据制单中和明细帐中各生成一条记录。
购销单据制单中的红字回冲单
明细账中的红冲记录
以新月份进入,在购销单据制单中对红字回冲单据制单。
4,下月5号,乙公司开来100袋水泥的普通发票,单价20元。对发票复核,对上月采购入库单和发票结算!
5.在核算中 暂估成本处理,
6,暂估成本处理后,自动在购销单据制单和明细账中各生成一条记录。
购销单据制单中
明细账中
对蓝字回冲单制单
止此月初暂估业务全部完成!
暂估成本处理后,查询:
购销单据制单中
明细帐中
对红蓝单制单,暂估价和实际价不一样时也可合并制单。
止此月初暂估业务全部完成!
(三) 单到补差
单到补差是指报销处理时,系统自动生成一笔调整单,调整金额为实际金额与暂估金额的差额。
下月采购发票来了后,结算。在核算中暂估成本处理后自动生成一张入库调整单。
暂估成本处理后,查询:
入库调整单
存货明细账
购销单据制单
生成的凭证
止次单到补差暂估业务全部完成
购买材料的企业在尚无收到结算单据时,材料已经运到并验收入库,对于这种未确定材料款先入库业务称为暂估业务。
会计中的处理方法:公司平时不编制会计分录,只登记材料明细账的实际数量。月末,结算单据仍无到达,企业应按材料暂估价入账,下月初用红字冲回暂估材料款的会计分录,以便结算单据到时可以按照结算单据进行核算。
下面针对软件中这种业务的处理方法做下简单的介绍
这是软件中对于这种业务的三种处理方式:月初回冲,单到回冲,单到补差!
- 月初回冲
举例:1.甲公司25日购买乙公司水泥100袋,暂估15元,采购入库。
2.月末了,发票还没来,单据暂估记账,制单!查明细账和生成的凭证。
3. 核算月末结帐后,系统自动对暂估的单据在下月1号红冲,且在购销单据制单中和明细帐中各生成一条记录。
购销单据制单中的红字回冲单
明细账中的红冲记录
以新月份进入,在购销单据制单中对红字回冲单据制单。
4,下月5号,乙公司开来100袋水泥的普通发票,单价20元。对发票复核,对上月采购入库单和发票结算!
5.在核算中 暂估成本处理,
6,暂估成本处理后,自动在购销单据制单和明细账中各生成一条记录。
购销单据制单中
明细账中
对蓝字回冲单制单
止此月初暂估业务全部完成!
- 单到回冲
暂估成本处理后,查询:
购销单据制单中
明细帐中
对红蓝单制单,暂估价和实际价不一样时也可合并制单。
止此月初暂估业务全部完成!
(三) 单到补差
单到补差是指报销处理时,系统自动生成一笔调整单,调整金额为实际金额与暂估金额的差额。
下月采购发票来了后,结算。在核算中暂估成本处理后自动生成一张入库调整单。
暂估成本处理后,查询:
入库调整单
存货明细账
购销单据制单
生成的凭证
止次单到补差暂估业务全部完成
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